| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 426.00 | 332 741.00 | 29 684.00 | 362 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 326.00 | 6 712 317.00 | 439 008.00 | 7 151 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 966.00 | 196 740.00 | 3 131 225.00 | 3 327 966.00 |
BZ Autres créances | 1 613 311.00 | | 1 613 311.00 | 1 613 311.00 |
CF Disponibilités | 2 716 119.00 | | 2 716 119.00 | 2 716 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 445.00 | 196 740.00 | 7 508 704.00 | 7 705 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 771.00 | 6 909 058.00 | 7 947 713.00 | 14 856 771.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 448 581.00 | 6 078 536.00 | 370 044.00 | 6 448 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | -387 961.00 | -881 586.00 | | -387 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 899.00 | 2 546 642.00 | | 2 625 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 144.00 | 1 927 262.00 | | 2 500 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 501.00 | 38 822.00 | | 21 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 501.00 | 38 822.00 | | 21 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 136.00 | 586 369.00 | | 375 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 470.00 | 1 085 770.00 | | 872 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 52 863.00 | 275 829.00 | | 52 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116 992.00 | 4 000 026.00 | | 4 116 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 068.00 | 5 947 996.00 | | 5 426 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 713.00 | 7 914 080.00 | | 7 947 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 924 248.00 | 50 819.00 | 9 975 068.00 | 9 924 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 248.00 | 50 819.00 | 9 975 068.00 | 9 924 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 694 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 741.00 | 6 377.00 | | 23 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 475.00 | 755.00 | | 40 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 217.00 | 7 132.00 | | 64 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | -7 132.00 | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 827.00 | 922 224.00 | | 945 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 345.00 | 10 303 800.00 | | 10 897 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 445.00 | 7 757 157.00 | | 8 271 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 899.00 | 2 546 642.00 | | 2 625 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471 504.00 | | 1 305 158.00 | 6 471 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 937.00 | 39 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 336.00 | 7 151 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 362 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054 972.00 | | 694 647.00 | 6 054 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 315.00 | | 10 510.00 | 373 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 216.00 | | 600 000.00 | 43 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 441.00 | 560 799.00 | 20 923.00 | 6 172 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551 934.00 | 526 601.00 | | 5 551 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 199.00 | 840.00 | | 300 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 307.00 | 33 357.00 | 20 923.00 | 320 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 822.00 | | 17 321.00 | 38 822.00 |
6T Sur comptes clients | 160 830.00 | 92 920.00 | 57 010.00 | 160 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 830.00 | 92 920.00 | 57 010.00 | 160 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 652.00 | 92 920.00 | 74 331.00 | 199 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 136.00 | 375 136.00 | | 375 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116 992.00 | 4 114 135.00 | 2 856.00 | 4 116 992.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 066.00 | 3 078 066.00 | | 3 078 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
VB T. V. A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 583.00 | 1 511 583.00 | | 1 511 583.00 |
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 164.00 | 4 989 826.00 | 19 337.00 | 5 009 164.00 |
VW T.V.A. | 604 967.00 | 604 967.00 | | 604 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 068.00 | 5 423 211.00 | 2 856.00 | 5 426 068.00 |