| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 799.00 | 156 130.00 | 5 668.00 | 161 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 292.00 | 490 005.00 | 71 287.00 | 561 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 627.00 | 5 800 547.00 | 300 079.00 | 6 100 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 123.00 | 160 099.00 | 2 605 023.00 | 2 765 123.00 |
BZ Autres créances | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CF Disponibilités | 3 246 234.00 | | 3 246 234.00 | 3 246 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 316.00 | 160 099.00 | 6 037 217.00 | 6 197 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 943.00 | 5 960 647.00 | 6 337 296.00 | 12 297 943.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 082 358.00 | 4 915 950.00 | 166 408.00 | 5 082 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | 197 913.00 | 3 054.00 | | 197 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 152.00 | 1 434 290.00 | | 1 518 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 270.00 | 1 699 550.00 | | 1 978 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 484.00 | 177 393.00 | | 158 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 484.00 | 177 393.00 | | 158 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 573.00 | 670 081.00 | | 729 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 235.00 | 1 111 246.00 | | 1 092 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 6 398.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 78 001.00 | 234 461.00 | | 78 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300 158.00 | 2 396 436.00 | | 2 300 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 542.00 | 4 463 344.00 | | 4 200 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 296.00 | 6 340 286.00 | | 6 337 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 527 957.00 | 40 692.00 | 9 568 649.00 | 9 527 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 005.00 | 40 692.00 | 9 568 697.00 | 9 528 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 5 731.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 644.00 | 1 518.00 | | 91 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 644.00 | 1 518.00 | | 91 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 553.00 | 4 213.00 | | -90 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 399.00 | 675 806.00 | | 683 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 186.00 | 9 628 554.00 | | 10 178 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 034.00 | 8 194 264.00 | | 8 660 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 152.00 | 1 434 290.00 | | 1 518 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 655.00 | | 341 859.00 | 5 772 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764 541.00 | | 317 817.00 | 4 764 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 56 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 888.00 | 6 100 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 082 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 388.00 | 561 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 937.00 | | 4 323.00 | 395 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 961.00 | | 18 720.00 | 555 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 217.00 | | 1 000.00 | 56 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 534.00 | 389 211.00 | 19 198.00 | 5 430 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566 628.00 | 349 322.00 | | 4 566 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 575.00 | 4 926.00 | 4 909.00 | 394 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 331.00 | 34 962.00 | 14 288.00 | 469 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 393.00 | | 18 909.00 | 177 393.00 |
6T Sur comptes clients | 132 113.00 | 140 353.00 | 112 367.00 | 132 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 113.00 | 140 353.00 | 112 367.00 | 132 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 506.00 | 140 353.00 | 131 276.00 | 309 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 353.00 | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 573.00 | 729 573.00 | | 729 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 222.00 | 274 222.00 | | 274 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 545.00 | 227 545.00 | | 227 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300 158.00 | 2 300 158.00 | | 2 300 158.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 823.00 | 2 553 823.00 | | 2 553 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VB T. V. A. | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VP Divers | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 358.00 | 2 951 083.00 | 37 275.00 | 2 988 358.00 |
VW T.V.A. | 511 148.00 | 511 148.00 | | 511 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 541.00 | 4 200 542.00 | | 4 200 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |