| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 634.00 | 146 170.00 | 7 464.00 | 153 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 235 771.00 | 2 690.00 | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 561.00 | 437 689.00 | 91 871.00 | 529 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 311.00 | 5 219 269.00 | 160 042.00 | 5 379 311.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 601.00 | 120 959.00 | 2 465 641.00 | 2 586 601.00 |
BZ Autres créances | 1 205 100.00 | | 1 205 100.00 | 1 205 100.00 |
CF Disponibilités | 1 485 613.00 | | 1 485 613.00 | 1 485 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 833.00 | 120 959.00 | 5 172 873.00 | 5 293 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 143.00 | 5 340 228.00 | 5 332 915.00 | 10 673 143.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 399 639.00 | 4 399 639.00 | | 4 399 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DG Autres réserves | 37 744.00 | 183.00 | | 37 744.00 |
DH Report à nouveau | | -569 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 310.00 | 1 306 599.00 | | 915 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 260.00 | 499 950.00 | | 1 215 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 253.00 | 124 368.00 | | 118 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 253.00 | 124 368.00 | | 118 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 194.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 780.00 | 5 005.00 | | 38 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 317.00 | 510 878.00 | | 508 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 828.00 | 1 003 698.00 | | 1 107 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 791.00 | | |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 34 725.00 | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332 427.00 | 2 256 222.00 | | 2 332 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 403.00 | 3 822 512.00 | | 3 999 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 915.00 | 4 446 830.00 | | 5 332 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 8 612 958.00 | 34 971.00 | 8 647 929.00 | 8 612 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 613 854.00 | 34 971.00 | 8 648 825.00 | 8 613 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 052 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 15 189.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 15 189.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 360.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 360.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 14 829.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 345.00 | 483 015.00 | | 441 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 901.00 | 8 544 543.00 | | 9 073 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 591.00 | 7 737 944.00 | | 8 158 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 310.00 | 806 599.00 | | 915 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 776.00 | | 430 466.00 | 5 068 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 058 898.00 | | 340 740.00 | 4 058 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 58 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 931.00 | 5 379 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 399 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 975.00 | 392 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 957.00 | 529 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 710.00 | | 18 360.00 | 461 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 651.00 | | 54 866.00 | 505 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 517.00 | | 16 500.00 | 42 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 856.00 | 424 344.00 | 118 931.00 | 4 913 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 058 898.00 | 340 740.00 | | 4 058 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 362.00 | 36 553.00 | 87 975.00 | 433 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 595.00 | 47 051.00 | 30 957.00 | 421 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 368.00 | | 6 115.00 | 124 368.00 |
6T Sur comptes clients | 127 140.00 | 44 716.00 | 50 896.00 | 127 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 140.00 | 44 716.00 | 50 896.00 | 127 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 508.00 | 44 716.00 | 57 011.00 | 251 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 716.00 | 57 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 317.00 | 508 317.00 | | 508 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 780.00 | 263 780.00 | | 263 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332 427.00 | 2 332 427.00 | | 2 332 427.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 792.00 | | | 2 410 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 809.00 | | | 175 809.00 |
VB T. V. A. | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 334.00 | | | 1 027 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 481.00 | 3 807 905.00 | 38 575.00 | 3 846 481.00 |
VW T.V.A. | 529 231.00 | 529 231.00 | | 529 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 622.00 | 3 960 622.00 | | 3 960 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 177.00 | 61 227.00 | | 34 177.00 |
ST Autres comptes | 414 659.00 | 447 325.00 | | 414 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 084.00 | 247 140.00 | | 260 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826 348.00 | 2 479 389.00 | | 2 826 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926 310.00 | 721 134.00 | | 926 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 985.00 | 10 029.00 | | 60 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 686 572.00 | 1 641 678.00 | | 1 686 572.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |