| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 476.00 | 156 196.00 | 1 280.00 | 157 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 238 379.00 | 82.00 | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 961.00 | 469 331.00 | 86 630.00 | 555 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 655.00 | 5 430 534.00 | 342 121.00 | 5 772 655.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 952.00 | 132 113.00 | 2 365 839.00 | 2 497 952.00 |
BZ Autres créances | 1 228 602.00 | | 1 228 602.00 | 1 228 602.00 |
CF Disponibilités | 2 392 350.00 | | 2 392 350.00 | 2 392 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 279.00 | 132 113.00 | 5 998 166.00 | 6 130 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 934.00 | 5 562 647.00 | 6 340 286.00 | 11 902 934.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 764 541.00 | 4 566 628.00 | 197 913.00 | 4 764 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DG Autres réserves | | 37 744.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 290.00 | 915 310.00 | | 1 434 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 550.00 | 1 215 260.00 | | 1 699 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 393.00 | 118 253.00 | | 177 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 393.00 | 118 253.00 | | 177 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 723.00 | 38 780.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 081.00 | 508 317.00 | | 670 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 246.00 | 1 107 828.00 | | 1 111 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EA Autres dettes | 234 461.00 | 11 014.00 | | 234 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396 436.00 | 2 332 427.00 | | 2 396 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 344.00 | 3 999 403.00 | | 4 463 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 286.00 | 5 332 915.00 | | 6 340 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 014 694.00 | 31 805.00 | 9 046 499.00 | 9 014 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 694.00 | 31 805.00 | 9 046 499.00 | 9 014 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | 1 519.00 | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 1 968.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 639.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 639.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 1 328.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 806.00 | 441 345.00 | | 675 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 554.00 | 9 073 901.00 | | 9 628 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 264.00 | 8 158 591.00 | | 8 194 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 290.00 | 915 310.00 | | 1 434 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 311.00 | | 395 144.00 | 5 379 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399 639.00 | | 364 902.00 | 4 399 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 56 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 772 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 764 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 095.00 | | 3 842.00 | 392 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 561.00 | | 26 400.00 | 529 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 269.00 | 211 266.00 | | 5 219 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399 639.00 | 166 990.00 | | 4 399 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 941.00 | 12 634.00 | | 381 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 689.00 | 31 642.00 | | 437 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 253.00 | 59 140.00 | | 118 253.00 |
6T Sur comptes clients | 120 959.00 | 106 087.00 | 94 933.00 | 120 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 959.00 | 106 087.00 | 94 933.00 | 120 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 212.00 | 165 227.00 | 94 933.00 | 239 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 227.00 | 94 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 081.00 | 670 081.00 | | 670 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 271.00 | 279 271.00 | | 279 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 396 436.00 | 2 396 436.00 | | 2 396 436.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 956.00 | | | 2 295 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
VB T. V. A. | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 577.00 | | | 1 015 577.00 |
VI Groupe et associés | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VP Divers | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 704.00 | 3 736 928.00 | 136 775.00 | 3 773 704.00 |
VW T.V.A. | 513 059.00 | 513 059.00 | | 513 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 621.00 | 4 418 621.00 | | 4 418 621.00 |