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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 199.00 | 161 465.00 | 4 734.00 | 166 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 600.00 | 475 815.00 | 54 785.00 | 530 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 633.00 | 6 131 056.00 | 283 576.00 | 6 414 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 886.00 | 149 477.00 | 1 388 409.00 | 1 537 886.00 |
BZ Autres créances | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CF Disponibilités | 2 445 231.00 | | 2 445 231.00 | 2 445 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 380.00 | 149 477.00 | 3 977 903.00 | 4 127 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 013.00 | 6 280 533.00 | 4 261 479.00 | 10 542 013.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 423 657.00 | 5 255 315.00 | 168 342.00 | 5 423 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | 166 408.00 | 197 913.00 | | 166 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 657.00 | 1 518 152.00 | | 1 755 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 100 000.00 | | | -1 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 270.00 | 1 978 270.00 | | 1 084 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 255.00 | 158 484.00 | | 164 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 255.00 | 158 484.00 | | 164 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 714.00 | 729 573.00 | | 609 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 483.00 | 1 092 235.00 | | 861 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EA Autres dettes | 147 455.00 | 78 001.00 | | 147 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 302.00 | 2 300 158.00 | | 1 394 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 954.00 | 4 200 542.00 | | 3 012 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 479.00 | 6 337 296.00 | | 4 261 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 443 046.00 | 38 445.00 | 9 481 491.00 | 9 443 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 046.00 | 38 445.00 | 9 481 491.00 | 9 443 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | 1 090.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 090.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 554.00 | 91 644.00 | | 113 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 827.00 | 91 644.00 | | 114 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 173.00 | -90 553.00 | | -114 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 679.00 | 683 399.00 | | 742 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 731.00 | 10 178 186.00 | | 10 111 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 074.00 | 8 660 034.00 | | 8 356 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 657.00 | 1 518 152.00 | | 1 755 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 627.00 | | 369 423.00 | 6 100 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 082 358.00 | | 341 299.00 | 5 082 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 417.00 | 6 414 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 423 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 417.00 | 530 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 260.00 | | 4 400.00 | 400 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 292.00 | | 22 725.00 | 561 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717.00 | | 1 000.00 | 56 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 547.00 | 383 315.00 | 52 806.00 | 5 800 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 915 950.00 | 339 365.00 | | 4 915 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 592.00 | 5 334.00 | | 394 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 005.00 | 38 616.00 | 52 806.00 | 490 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 484.00 | 5 771.00 | | 158 484.00 |
6T Sur comptes clients | 160 099.00 | 72 191.00 | 82 813.00 | 160 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 099.00 | 72 191.00 | 82 813.00 | 160 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 583.00 | 77 962.00 | 82 813.00 | 318 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 962.00 | 82 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 714.00 | 609 714.00 | | 609 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 061.00 | 241 061.00 | | 241 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 556.00 | 201 556.00 | | 201 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 175.00 | 88 176.00 | | 88 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 302.00 | 1 394 302.00 | | 1 394 302.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 291.00 | 1 316 291.00 | | 1 316 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
VB T. V. A. | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 425.00 | 1 682 149.00 | 36 275.00 | 1 718 425.00 |
VW T.V.A. | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 954.00 | 3 012 954.00 | | 3 012 954.00 |