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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 233.00 | 129 749.00 | 484.00 | 130 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 796.00 | 96 597.00 | 29 199.00 | 125 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 919.00 | 226 346.00 | 30 573.00 | 256 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
BZ Autres créances | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CF Disponibilités | 685 040.00 | | 685 040.00 | 685 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 007.00 | | 928 007.00 | 928 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 926.00 | 226 346.00 | 958 580.00 | 1 184 926.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 699.00 | 64 875.00 | | 113 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 471.00 | 48 824.00 | | 175 471.00 |
DL TOTAL (I) | 305 670.00 | 130 199.00 | | 305 670.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 136.00 | 38 324.00 | | 32 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | 261 607.00 | | 244 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 731.00 | 94 611.00 | | 177 731.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 824.00 | 71 471.00 | | 153 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 910.00 | 474 339.00 | | 612 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 580.00 | 604 538.00 | | 958 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 900.00 | 447 111.00 | | 592 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 768.00 | | 7 286.00 | 325 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 135.00 | 256 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 135.00 | 256 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 878.00 | | 7 286.00 | 324 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 698.00 | 10 784.00 | 76 135.00 | 291 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 698.00 | 10 784.00 | 76 135.00 | 291 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
VB T. V. A. | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 068.00 | 12 058.00 | 20 010.00 | 32 068.00 |
VP Divers | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 780.00 | 242 967.00 | 813.00 | 243 780.00 |
VW T.V.A. | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 910.00 | 592 900.00 | 20 010.00 | 612 910.00 |