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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 47 037.00 | 831.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 246.00 | 103 659.00 | 49 586.00 | 153 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 801.00 | 150 696.00 | 52 104.00 | 202 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 054.00 | 100 259.00 | 1 144 795.00 | 1 245 054.00 |
BZ Autres créances | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CF Disponibilités | 1 013 454.00 | | 1 013 454.00 | 1 013 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 330.00 | 100 259.00 | 2 249 071.00 | 2 349 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 131.00 | 250 956.00 | 2 301 175.00 | 2 552 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 836.00 | 304 743.00 | | 356 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 78 094.00 | | 15 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719.00 | 1 352.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 389 819.00 | 400 688.00 | | 389 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 964.00 | 1 523.00 | | 250 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 125.00 | 23 332.00 | | 29 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 416.00 | 889 618.00 | | 970 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 878.00 | 348 559.00 | | 411 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 357.00 | 1 263 033.00 | | 1 911 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 175.00 | 1 678 721.00 | | 2 301 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 357.00 | 1 262 650.00 | | 1 911 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 042.00 | | 29 103.00 | 175 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 202 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 201 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 140.00 | | 29 103.00 | 173 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 294.00 | 13 532.00 | 1 130.00 | 138 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 294.00 | 13 532.00 | 1 130.00 | 138 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 259.00 | 87 000.00 | | 13 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 259.00 | 87 000.00 | | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 259.00 | 87 000.00 | 15 000.00 | 28 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 416.00 | 970 416.00 | | 970 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 054.00 | 1 245 054.00 | | 1 245 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 564.00 | 1 335 877.00 | 1 687.00 | 1 337 564.00 |
VW T.V.A. | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 357.00 | 1 911 357.00 | | 1 911 357.00 |