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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 47 102.00 | 633.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 692.00 | 74 946.00 | 37 745.00 | 112 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 816.00 | 122 048.00 | 40 767.00 | 162 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 189.00 | | 863 189.00 | 863 189.00 |
BZ Autres créances | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CF Disponibilités | 908 502.00 | | 908 502.00 | 908 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 903.00 | | 1 847 903.00 | 1 847 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 719.00 | 122 048.00 | 1 888 671.00 | 2 010 719.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 291.00 | 119 170.00 | | 202 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 452.00 | 113 121.00 | | 132 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | 2 000.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 353 227.00 | 250 791.00 | | 353 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 668.00 | 182 457.00 | | 141 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 827.00 | 2 825.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 742.00 | 542 501.00 | | 988 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 207.00 | 190 575.00 | | 362 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 444.00 | 1 195 183.00 | | 1 505 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 671.00 | 1 475 974.00 | | 1 888 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 925.00 | 1 187 484.00 | | 1 503 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 380.00 | | 7 858.00 | 158 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 162 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 160 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 991.00 | | 7 858.00 | 155 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 451.00 | 19 019.00 | 3 422.00 | 106 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 451.00 | 19 019.00 | 3 422.00 | 106 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 742.00 | 988 742.00 | | 988 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 863 189.00 | 863 189.00 | | 863 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700.00 | 6 180.00 | 1 519.00 | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VP Divers | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 714.00 | 939 401.00 | 2 313.00 | 941 714.00 |
VW T.V.A. | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 444.00 | 1 503 925.00 | 1 519.00 | 1 505 444.00 |