| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 471.00 | 47 348.00 | 1 123.00 | 48 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 669.00 | 90 947.00 | 33 723.00 | 124 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 042.00 | 138 294.00 | 36 747.00 | 175 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 182.00 | 13 259.00 | 931 922.00 | 945 182.00 |
BZ Autres créances | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
CF Disponibilités | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 232.00 | 13 259.00 | 1 641 973.00 | 1 655 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 274.00 | 151 554.00 | 1 678 721.00 | 1 830 274.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 743.00 | 202 291.00 | | 304 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | 132 452.00 | | 78 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 352.00 | 1 984.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 400 688.00 | 353 227.00 | | 400 688.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 141 668.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | 12 827.00 | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 618.00 | 988 742.00 | | 889 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 559.00 | 362 207.00 | | 348 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 033.00 | 1 505 444.00 | | 1 263 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 721.00 | 1 888 671.00 | | 1 678 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 650.00 | 1 503 925.00 | | 1 262 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 203 617.00 | | 9 203 617.00 | 9 203 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 617.00 | | 9 203 617.00 | 9 203 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 371.00 | 6 926.00 | | 15 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 528.00 | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 066.00 | 15 528.00 | | 16 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 066.00 | -989.00 | | 16 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 49 014.00 | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 085.00 | 7 722 896.00 | | 9 235 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 992.00 | 7 590 443.00 | | 9 156 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 094.00 | 132 452.00 | | 78 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 816.00 | | 12 714.00 | 162 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 175 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 426.00 | | 12 714.00 | 160 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 048.00 | 16 246.00 | | 122 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 048.00 | 16 246.00 | | 122 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 259.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 618.00 | 889 618.00 | | 889 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 945 182.00 | 945 182.00 | | 945 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 137.00 | 383.00 | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 806.00 | 1 049 943.00 | 1 863.00 | 1 051 806.00 |
VW T.V.A. | 218 076.00 | 218 076.00 | | 218 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 033.00 | 1 262 650.00 | 383.00 | 1 263 033.00 |