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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 439.00 | 50 298.00 | 141.00 | 50 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 552.00 | 56 153.00 | 49 398.00 | 105 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 802.00 | 106 451.00 | 52 351.00 | 158 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 686.00 | | 236 686.00 | 236 686.00 |
BZ Autres créances | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CF Disponibilités | 1 047 273.00 | | 1 047 273.00 | 1 047 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 623.00 | | 1 423 623.00 | 1 423 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 425.00 | 106 451.00 | 1 475 974.00 | 1 582 425.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 170.00 | 113 699.00 | | 119 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 121.00 | 175 471.00 | | 113 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 250 791.00 | 305 670.00 | | 250 791.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 457.00 | 32 136.00 | | 182 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 501.00 | 244 641.00 | | 542 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 575.00 | 177 731.00 | | 190 575.00 |
EA Autres dettes | | 4 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 825.00 | 153 824.00 | | 276 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 183.00 | 612 910.00 | | 1 195 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 974.00 | 958 580.00 | | 1 475 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 484.00 | 592 900.00 | | 1 187 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 919.00 | | 36 602.00 | 256 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 719.00 | 158 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 719.00 | 156 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 029.00 | | 35 102.00 | 256 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 1 500.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 346.00 | 14 824.00 | 134 719.00 | 226 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 346.00 | 14 824.00 | 134 719.00 | 226 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 501.00 | 542 501.00 | | 542 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
VB T. V. A. | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 010.00 | 12 311.00 | 7 700.00 | 20 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VP Divers | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 663.00 | 376 350.00 | 2 313.00 | 378 663.00 |
VW T.V.A. | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 183.00 | 1 187 484.00 | 7 700.00 | 1 195 183.00 |