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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 523.00 | 47 719.00 | 4 804.00 | 52 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 663.00 | 119 472.00 | 33 192.00 | 152 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 874.00 | 167 191.00 | 39 683.00 | 206 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 380.00 | 143 059.00 | 925 320.00 | 1 068 380.00 |
BZ Autres créances | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CF Disponibilités | 980 831.00 | | 980 831.00 | 980 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 556.00 | 143 059.00 | 2 022 497.00 | 2 165 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 430.00 | 310 250.00 | 2 062 180.00 | 2 372 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 599.00 | 356 836.00 | | 352 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 15 763.00 | | 10 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 719.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 380 449.00 | 389 819.00 | | 380 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 314.00 | 250 964.00 | | 229 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 29 125.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 808.00 | 970 416.00 | | 798 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 690.00 | 411 878.00 | | 385 690.00 |
EA Autres dettes | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 554.00 | 248 972.00 | | 205 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 731.00 | 1 911 357.00 | | 1 681 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 180.00 | 2 301 175.00 | | 2 062 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 691.00 | 1 911 357.00 | | 1 535 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 801.00 | | 4 655.00 | 202 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 206 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 205 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 114.00 | | 4 655.00 | 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 696.00 | 17 077.00 | 583.00 | 150 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 696.00 | 17 077.00 | 583.00 | 150 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 259.00 | 42 800.00 | | 100 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 259.00 | 42 800.00 | | 100 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 259.00 | 42 800.00 | | 100 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 808.00 | 798 808.00 | | 798 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 380.00 | 1 068 380.00 | | 1 068 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 281.00 | 83 241.00 | 146 040.00 | 229 281.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 546.00 | 1 184 546.00 | | 1 184 546.00 |
VW T.V.A. | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 731.00 | 1 535 691.00 | 146 040.00 | 1 681 731.00 |