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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 950.00 | 703.00 | 28 247.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 407.00 | 258.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 573.00 | 241 737.00 | 26 836.00 | 268 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 460.00 | 299 166.00 | 112 294.00 | 411 460.00 |
BT Marchandises | 433 736.00 | 52 319.00 | 381 417.00 | 433 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 891.00 | 52 319.00 | 636 573.00 | 688 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 351.00 | 351 484.00 | 748 867.00 | 1 100 351.00 |
CU Autres participations | 45 996.00 | 18 000.00 | 27 996.00 | 45 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 20 318.00 | 13 545.00 | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 561.00 | 252 914.00 | | 287 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | 34 647.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 398 646.00 | 376 792.00 | | 398 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | 214 501.00 | | 226 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 70 832.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 19 840.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | 305 173.00 | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 867.00 | 681 965.00 | | 748 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 736.00 | | 1 973 736.00 | 1 973 736.00 |
FD Production vendue biens | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 686.00 | | 1 999 686.00 | 1 999 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 319.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 409.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 409.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 409.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 4 644.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 255.00 | 2 060 673.00 | | 2 075 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 401.00 | 2 026 027.00 | | 2 053 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | 34 647.00 | | 21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 989.00 | | 30 471.00 | 380 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 718.00 | | 30 471.00 | 285 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 048.00 | 20 117.00 | | 261 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 545.00 | 6 773.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 503.00 | 13 345.00 | | 247 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 897.00 | 52 319.00 | 48 897.00 | 48 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 897.00 | 61 319.00 | 48 897.00 | 57 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 897.00 | 61 319.00 | 48 897.00 | 57 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 057.00 | 82 645.00 | 15 412.00 | 98 057.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |