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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 45 038.00 | 15 112.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 602.00 | 276 349.00 | 254.00 | 276 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 638.00 | 421 061.00 | 31 577.00 | 452 638.00 |
BT Marchandises | 518 988.00 | 73 065.00 | 445 923.00 | 518 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 408 745.00 | | 408 745.00 | 408 745.00 |
CF Disponibilités | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 374.00 | 73 065.00 | 986 309.00 | 1 059 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 011.00 | 494 126.00 | 1 017 885.00 | 1 512 011.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | 45 000.00 | 816.00 | 45 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 805.00 | 412 430.00 | | 433 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 443.00 | 71 250.00 | | 69 443.00 |
DL TOTAL (I) | 592 480.00 | 572 910.00 | | 592 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 102.00 | 457 688.00 | | 307 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 062.00 | 164 522.00 | | 117 062.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 405.00 | 622 210.00 | | 425 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 885.00 | 1 195 120.00 | | 1 017 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 105.00 | | 2 071 105.00 | 2 071 105.00 |
FD Production vendue biens | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 826.00 | | 2 104 826.00 | 2 104 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 448.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 448.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -448.00 | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 426.00 | 50 335.00 | | 47 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 26 896.00 | | 22 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 042.00 | 2 439 082.00 | | 2 184 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 599.00 | 2 367 832.00 | | 2 114 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 443.00 | 71 250.00 | | 69 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 637.00 | | | 452 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 564.00 | | | 357 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 731.00 | 7 330.00 | | 368 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 868.00 | 7 330.00 | | 334 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 894.00 | 73 065.00 | 67 894.00 | 67 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 894.00 | 73 065.00 | 67 894.00 | 112 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 894.00 | 73 065.00 | 67 894.00 | 112 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 102.00 | 307 102.00 | | 307 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 383 124.00 | 383 124.00 | | 383 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 199.00 | 430 804.00 | 15 395.00 | 446 199.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 405.00 | 425 405.00 | | 425 405.00 |