| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 1 119.00 | 1 027.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 23 406.00 | 36 743.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 532.00 | 271 719.00 | 4 813.00 | 276 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 567.00 | 393 774.00 | 58 793.00 | 452 567.00 |
BT Marchandises | 449 599.00 | 73 602.00 | 375 997.00 | 449 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CF Disponibilités | 184 373.00 | | 184 373.00 | 184 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 812.00 | 73 602.00 | 765 210.00 | 838 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 379.00 | 467 376.00 | 824 003.00 | 1 291 379.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | 45 000.00 | 816.00 | 45 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 548.00 | 331 059.00 | | 358 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 856.00 | 54 977.00 | | 66 856.00 |
DL TOTAL (I) | 514 634.00 | 475 268.00 | | 514 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 675.00 | 242 725.00 | | 206 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 102 410.00 | | 102 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 369.00 | 345 134.00 | | 309 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 003.00 | 820 402.00 | | 824 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 561.00 | | 2 019 561.00 | 2 019 561.00 |
FD Production vendue biens | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 914.00 | | 2 054 914.00 | 2 054 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 602.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 11.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 11.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 11.00 | | -654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 134.00 | 26 095.00 | | 39 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 6 131.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 845.00 | 2 131 257.00 | | 2 135 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 989.00 | 2 076 280.00 | | 2 068 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 856.00 | 54 977.00 | | 66 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 567.00 | | | 452 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 638.00 | 15 136.00 | | 333 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 775.00 | 15 136.00 | | 299 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 772.00 | 73 602.00 | 57 772.00 | 57 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 772.00 | 82 602.00 | 57 772.00 | 93 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 772.00 | 82 602.00 | 57 772.00 | 93 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | -607.00 | -607.00 | | -607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 234.00 | 204 839.00 | 15 395.00 | 220 234.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |