| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 690.00 | 1 456.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 15 683.00 | 44 466.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 532.00 | 264 736.00 | 11 796.00 | 276 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 567.00 | 369 638.00 | 82 929.00 | 452 567.00 |
BT Marchandises | 424 096.00 | 57 772.00 | 366 324.00 | 424 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 316 428.00 | | 316 428.00 | 316 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 245.00 | 57 772.00 | 737 473.00 | 795 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 812.00 | 427 410.00 | 820 402.00 | 1 247 812.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | 36 000.00 | 9 816.00 | 45 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 059.00 | 309 414.00 | | 331 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 977.00 | 43 290.00 | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | 475 268.00 | 441 935.00 | | 475 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 725.00 | 136 970.00 | | 242 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 410.00 | 87 830.00 | | 102 410.00 |
EA Autres dettes | | 12 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 134.00 | 294 487.00 | | 345 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 402.00 | 736 422.00 | | 820 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 968.00 | | 2 021 968.00 | 2 021 968.00 |
FD Production vendue biens | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 624.00 | | 2 055 624.00 | 2 055 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 772.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 340.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 095.00 | 6 066.00 | | 26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 477.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 257.00 | 2 119 074.00 | | 2 131 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 280.00 | 2 075 784.00 | | 2 076 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 977.00 | 43 290.00 | | 54 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 305.00 | | 4 459.00 | 448 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 452 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 034.00 | | 4 459.00 | 353 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 171.00 | 25 467.00 | | 308 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 090.00 | 6 773.00 | | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 081.00 | 18 695.00 | | 281 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 213.00 | 57 772.00 | 55 213.00 | 55 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 213.00 | 66 772.00 | 55 213.00 | 82 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 213.00 | 66 772.00 | 55 213.00 | 82 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 116.00 | 54 721.00 | 15 395.00 | 70 116.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 134.00 | 345 134.00 | | 345 134.00 |