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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 261.00 | 1 885.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 7 961.00 | 52 189.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 073.00 | 254 193.00 | 17 880.00 | 272 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 305.00 | 335 171.00 | 113 134.00 | 448 305.00 |
BT Marchandises | 412 646.00 | 55 213.00 | 357 433.00 | 412 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 233 445.00 | | 233 445.00 | 233 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 501.00 | 55 213.00 | 623 288.00 | 678 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 806.00 | 390 384.00 | 736 422.00 | 1 126 806.00 |
CU Autres participations | 45 996.00 | 27 000.00 | 18 996.00 | 45 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 27 090.00 | 6 773.00 | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 414.00 | 287 561.00 | | 309 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | 21 854.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 441 935.00 | 398 646.00 | | 441 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 769.00 | 33 787.00 | | 56 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 970.00 | 226 256.00 | | 136 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 71 228.00 | | 87 830.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 18 950.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 487.00 | 350 222.00 | | 294 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 422.00 | 748 867.00 | | 736 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 373.00 | | 2 020 373.00 | 2 020 373.00 |
FD Production vendue biens | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 464.00 | | 2 054 464.00 | 2 054 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 213.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 440.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 440.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 440.00 | | -1 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 2 881.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 074.00 | 2 075 255.00 | | 2 119 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 785.00 | 2 053 401.00 | | 2 075 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 290.00 | 21 854.00 | | 43 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 460.00 | | 36 845.00 | 411 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 189.00 | | 36 845.00 | 316 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 166.00 | 27 006.00 | | 281 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 318.00 | 6 773.00 | | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 848.00 | 20 233.00 | | 260 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 319.00 | 55 213.00 | 52 319.00 | 52 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 319.00 | 64 213.00 | 52 319.00 | 70 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 319.00 | 64 213.00 | 52 319.00 | 70 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822.00 | 32 410.00 | 15 412.00 | 47 822.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 487.00 | 294 487.00 | | 294 487.00 |