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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 1 978.00 | 168.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 38 852.00 | 21 297.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 602.00 | 275 373.00 | 1 230.00 | 276 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 637.00 | 413 731.00 | 38 906.00 | 452 637.00 |
BT Marchandises | 435 879.00 | 67 894.00 | 367 985.00 | 435 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BZ Autres créances | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CF Disponibilités | 700 333.00 | | 700 333.00 | 700 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 108.00 | 67 894.00 | 1 156 214.00 | 1 224 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 746.00 | 481 625.00 | 1 195 120.00 | 1 676 746.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | 45 000.00 | 816.00 | 45 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 430.00 | 391 976.00 | | 412 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 250.00 | 40 906.00 | | 71 250.00 |
DL TOTAL (I) | 572 910.00 | 522 114.00 | | 572 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 688.00 | 270 011.00 | | 457 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 522.00 | 97 571.00 | | 164 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 210.00 | 472 583.00 | | 622 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 120.00 | 994 697.00 | | 1 195 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 266.00 | | 2 315 266.00 | 2 315 266.00 |
FD Production vendue biens | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 569.00 | | 2 349 569.00 | 2 349 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 969.00 | | -448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 335.00 | 10 850.00 | | 50 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 14 812.00 | | 26 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 082.00 | 2 010 193.00 | | 2 439 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 832.00 | 1 969 285.00 | | 2 367 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 250.00 | 40 908.00 | | 71 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 567.00 | | 71.00 | 452 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | | 71.00 | 357 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 822.00 | 9 910.00 | | 358 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 959.00 | 9 910.00 | | 324 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 287.00 | 67 894.00 | 67 287.00 | 67 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 287.00 | 67 894.00 | 67 287.00 | 121 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 287.00 | 67 894.00 | 67 287.00 | 121 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 688.00 | 457 688.00 | | 457 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VB T. V. A. | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 291.00 | 87 896.00 | 15 395.00 | 103 291.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 210.00 | 622 210.00 | | 622 210.00 |