| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 146.00 | 1 549.00 | 597.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 60 149.00 | 31 129.00 | 29 020.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 532.00 | 273 615.00 | 2 917.00 | 276 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 567.00 | 403 822.00 | 48 745.00 | 452 567.00 |
BT Marchandises | 402 675.00 | 67 287.00 | 335 388.00 | 402 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CF Disponibilités | 554 566.00 | | 554 566.00 | 554 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | -436.00 | | -436.00 | -436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 239.00 | 67 287.00 | 945 952.00 | 1 013 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 806.00 | 471 109.00 | 994 697.00 | 1 465 806.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | 45 000.00 | 816.00 | 45 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 976.00 | 358 548.00 | | 391 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 66 856.00 | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 522 114.00 | 514 634.00 | | 522 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 011.00 | 206 675.00 | | 270 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 571.00 | 102 694.00 | | 97 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 583.00 | 309 369.00 | | 472 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 697.00 | 824 003.00 | | 994 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 604.00 | | 1 891 604.00 | 1 891 604.00 |
FD Production vendue biens | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 873.00 | | 1 923 873.00 | 1 923 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 287.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 110.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 110.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -654.00 | | 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 850.00 | 39 134.00 | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 11 745.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 193.00 | 2 135 845.00 | | 2 010 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 285.00 | 2 068 989.00 | | 1 969 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 908.00 | 66 856.00 | | 40 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 567.00 | | | 452 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 774.00 | 10 048.00 | | 348 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 911.00 | 10 048.00 | | 314 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 602.00 | 67 287.00 | 73 602.00 | 73 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 602.00 | 67 287.00 | 73 602.00 | 118 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 602.00 | 67 287.00 | 73 602.00 | 118 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | -436.00 | -436.00 | | -436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 393.00 | 55 998.00 | 15 395.00 | 71 393.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 583.00 | 472 583.00 | | 472 583.00 |