| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 400.00 | 109 562.00 | 1 838.00 | 111 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 233.00 | 111 582.00 | 303 651.00 | 415 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 21 438.00 | 530.00 | 20 908.00 | 21 438.00 |
BZ Autres créances | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 572.00 | 530.00 | 130 042.00 | 130 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 805.00 | 112 112.00 | 433 692.00 | 545 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 191 207.00 | 168 320.00 | | 191 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | 22 887.00 | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 216 202.00 | 199 677.00 | | 216 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 930.00 | 94 873.00 | | 115 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 46 608.00 | | 25 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | 55 198.00 | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 7 481.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 490.00 | 204 162.00 | | 217 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 692.00 | 403 838.00 | | 433 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 490.00 | 204 162.00 | | 217 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 345.00 | | 475 345.00 | 475 345.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 362.00 | | 475 362.00 | 475 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 695.00 | 31 086.00 | | 30 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 600.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 600.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -540.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 959.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 728.00 | 484 053.00 | | 507 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 202.00 | 461 166.00 | | 491 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 526.00 | 22 887.00 | | 16 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 733.00 | | 500.00 | 414 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | | 500.00 | 112 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 562.00 | 1 020.00 | | 110 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 562.00 | 1 020.00 | | 110 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 671.00 | 530.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 530.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 530.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 1 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 739.00 | 47 926.00 | 32 813.00 | 80 739.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |