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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 101.00 | 519.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 106 791.00 | 936.00 | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 160.00 | 109 892.00 | 303 268.00 | 413 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 556.00 | 109 892.00 | 445 664.00 | 555 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 239 013.00 | 221 707.00 | | 239 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 17 305.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 270 383.00 | 247 483.00 | | 270 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 224.00 | 85 917.00 | | 81 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 23 779.00 | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 49 527.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 13 526.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 281.00 | 172 749.00 | | 167 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 664.00 | 420 232.00 | | 445 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 281.00 | 172 749.00 | | 167 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 560.00 | | 449 560.00 | 449 560.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 541.00 | 27 076.00 | | 36 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 51.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 51.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | -51.00 | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 1 794.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 594.00 | 497 140.00 | | 486 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 693.00 | 479 835.00 | | 463 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | 17 305.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 547.00 | | 676.00 | 416 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 413 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 734.00 | | 676.00 | 114 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 908.00 | 1 047.00 | 4 064.00 | 112 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 908.00 | 1 047.00 | 4 064.00 | 112 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 422.00 | 70 609.00 | 32 813.00 | 103 422.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |