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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 2 581.00 | 1 039.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 114.00 | 110 327.00 | 787.00 | 111 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 547.00 | 112 908.00 | 303 639.00 | 416 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CF Disponibilités | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 140.00 | 112 908.00 | 420 232.00 | 533 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 221 707.00 | 207 732.00 | | 221 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | 13 975.00 | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 247 483.00 | 230 177.00 | | 247 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 917.00 | 114 105.00 | | 85 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 26 036.00 | | 23 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 527.00 | 54 815.00 | | 49 527.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 14 403.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 749.00 | 209 360.00 | | 172 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 232.00 | 439 537.00 | | 420 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 749.00 | 209 360.00 | | 172 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 064.00 | | 470 064.00 | 470 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 076.00 | 33 924.00 | | 27 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 153.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 153.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -152.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 079.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 140.00 | 511 022.00 | | 497 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 835.00 | 497 047.00 | | 479 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 305.00 | 13 975.00 | | 17 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 833.00 | | 1 205.00 | 416 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 416 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 114 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 020.00 | | 1 205.00 | 115 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 061.00 | 1 339.00 | 1 491.00 | 113 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 061.00 | 1 339.00 | 1 491.00 | 113 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 320.00 | 43 507.00 | 32 813.00 | 76 320.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |