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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 160.00 | 111 347.00 | 301 813.00 | 413 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 917.00 | 111 347.00 | 459 571.00 | 570 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 289 610.00 | 266 384.00 | | 289 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | 23 226.00 | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 329 308.00 | 298 080.00 | | 329 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 70.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 532.00 | 112 521.00 | | 85 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | 37 181.00 | | 33 717.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 104.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 262.00 | 150 876.00 | | 120 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 571.00 | 458 955.00 | | 459 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 262.00 | 150 876.00 | | 120 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 136.00 | | 431 136.00 | 431 136.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 943.00 | | 431 943.00 | 431 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 008.00 | 24 456.00 | | 24 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 251.00 | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 8 251.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 8 267.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 8 267.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -15.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 4 099.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 913.00 | 462 554.00 | | 456 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 684.00 | 439 328.00 | | 425 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 229.00 | 23 226.00 | | 31 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 160.00 | | | 413 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255.00 | 91.00 | | 111 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 255.00 | 91.00 | | 111 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VC Groupe et associés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 926.00 | 116 113.00 | 32 813.00 | 148 926.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |