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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 107 635.00 | 91.00 | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 160.00 | 111 255.00 | 301 904.00 | 413 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CF Disponibilités | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 211.00 | 111 255.00 | 458 955.00 | 570 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 266 384.00 | 261 913.00 | | 266 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 4 471.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 298 080.00 | 274 854.00 | | 298 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 110.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 94 096.00 | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | 30 501.00 | | 37 181.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 12 430.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 876.00 | 197 986.00 | | 150 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 955.00 | 480 840.00 | | 458 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 876.00 | 197 986.00 | | 150 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 937.00 | | 428 937.00 | 428 937.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 846.00 | | 429 846.00 | 429 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 456.00 | 53 733.00 | | 24 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 44.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 44.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 50.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 50.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -6.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 789.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 554.00 | 436 344.00 | | 462 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 328.00 | 431 873.00 | | 439 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 4 471.00 | | 23 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 160.00 | | | 413 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 030.00 | 225.00 | | 111 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 030.00 | 225.00 | | 111 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 764.00 | 51 951.00 | 32 813.00 | 84 764.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |