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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 241.00 | 147 052.00 | 15 188.00 | 162 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 071.00 | 147 752.00 | 16 319.00 | 164 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
110 Total général Actif | 218 412.00 | 147 752.00 | 70 660.00 | 218 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 246.00 | 188 165.00 | | 192 246.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 1 081.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 689.00 | 189 246.00 | | 192 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 468.00 | 62 419.00 | | 62 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -116.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 65 377.00 | 62 749.00 | | 65 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 5 376.00 | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 665.00 | 32 183.00 | | 31 665.00 |
252 Charges sociales | 16 979.00 | 15 653.00 | | 16 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | 4 839.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 470.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 973.00 | 183 571.00 | | 186 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | 5 675.00 | | 5 716.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 371.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 150.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | 5 073.00 | | 4 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |