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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 901.00 | 59.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 780.00 | 142 840.00 | 28 941.00 | 171 780.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 356.00 | 144 741.00 | 29 616.00 | 174 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
110 Total général Actif | 230 822.00 | 144 741.00 | 86 081.00 | 230 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 230.00 | 180 001.00 | | 142 230.00 |
230 Autres produits | 6 827.00 | 987.00 | | 6 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 057.00 | 180 988.00 | | 149 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 570.00 | 59 881.00 | | 30 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | 330.00 | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 49 277.00 | 50 613.00 | | 49 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 3 821.00 | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 250.00 | 33 212.00 | | 35 250.00 |
252 Charges sociales | 20 632.00 | 19 196.00 | | 20 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 217.00 | 8 534.00 | | 8 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 024.00 | 175 588.00 | | 144 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 034.00 | 5 401.00 | | 5 034.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 78.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 224.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 547.00 | 157.00 | | 7 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 594.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | 4 504.00 | | 7 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 958.00 | | | 13 958.00 |