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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 061.00 | 899.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 937.00 | 137 759.00 | 25 179.00 | 162 937.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 513.00 | 138 820.00 | 26 694.00 | 165 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
110 Total général Actif | 200 786.00 | 138 820.00 | 61 966.00 | 200 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 817.00 | 192 246.00 | | 151 817.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | 443.00 | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 583.00 | 192 689.00 | | 155 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 656.00 | 62 468.00 | | 38 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 562.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 117.00 | 65 377.00 | | 46 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 4 610.00 | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 696.00 | 31 665.00 | | 38 696.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | 16 979.00 | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | 5 309.00 | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 895.00 | 186 973.00 | | 154 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 688.00 | 5 716.00 | | 688.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 137.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 706.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 515.00 | 4 882.00 | | 3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 983.00 | | | 15 983.00 |