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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 120.00 | 137 102.00 | 121 019.00 | 258 120.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 701.00 | 139 062.00 | 121 639.00 | 260 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
072 Créances – Autres | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
110 Total général Actif | 403 602.00 | 139 062.00 | 264 541.00 | 403 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 249.00 | 142 230.00 | | 154 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 6 827.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 487.00 | 149 057.00 | | 159 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 483.00 | 30 570.00 | | 42 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -3 400.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 49 834.00 | 49 277.00 | | 49 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 3 476.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 051.00 | 35 250.00 | | 34 051.00 |
252 Charges sociales | 19 945.00 | 20 632.00 | | 19 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 8 217.00 | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 741.00 | 144 024.00 | | 158 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 745.00 | 5 034.00 | | 745.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 537.00 | 11 697.00 | | 4 537.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 190.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 547.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 1 082.00 | | -306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | 7 958.00 | | 5 520.00 |