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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 756.00 | 169 799.00 | 93 957.00 | 263 756.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 336.00 | 171 759.00 | 94 577.00 | 266 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
110 Total général Actif | 369 617.00 | 171 759.00 | 197 858.00 | 369 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 605.00 | 218 104.00 | | 246 605.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 1 829.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 841.00 | 219 933.00 | | 248 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 498.00 | 59 139.00 | | 78 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 690.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 66 561.00 | 44 762.00 | | 66 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 888.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 108.00 | 58 152.00 | | 61 108.00 |
252 Charges sociales | 25 319.00 | 31 456.00 | | 25 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 707.00 | 16 990.00 | | 15 707.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 372.00 | 214 079.00 | | 249 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -532.00 | 5 854.00 | | -532.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 11.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 824.00 | 2 181.00 | | 3 824.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 433.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 582.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | 6 818.00 | | 2 768.00 |