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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 449.00 | 154 092.00 | 106 358.00 | 260 449.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 030.00 | 156 052.00 | 106 978.00 | 263 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
110 Total général Actif | 363 805.00 | 156 052.00 | 207 753.00 | 363 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 104.00 | 154 249.00 | | 218 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 829.00 | 987.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 933.00 | 159 487.00 | | 219 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 139.00 | 42 483.00 | | 59 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | 60.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 44 762.00 | 49 834.00 | | 44 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 4 385.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 152.00 | 34 051.00 | | 58 152.00 |
252 Charges sociales | 31 456.00 | 19 945.00 | | 31 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 990.00 | 7 981.00 | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 079.00 | 158 741.00 | | 214 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 854.00 | 745.00 | | 5 854.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 181.00 | 4 537.00 | | 2 181.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 102.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | -306.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 818.00 | 5 520.00 | | 6 818.00 |