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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 481.00 | 479.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 251.00 | 144 873.00 | 23 379.00 | 168 251.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 827.00 | 146 354.00 | 24 474.00 | 170 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
084 Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
110 Total général Actif | 216 830.00 | 146 354.00 | 70 477.00 | 216 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 001.00 | 151 817.00 | | 180 001.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 3 766.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 988.00 | 155 583.00 | | 180 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 881.00 | 38 656.00 | | 59 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 500.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 50 613.00 | 46 117.00 | | 50 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 5 636.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 212.00 | 38 696.00 | | 33 212.00 |
252 Charges sociales | 19 196.00 | 17 622.00 | | 19 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | 7 667.00 | | 8 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 588.00 | 154 895.00 | | 175 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 401.00 | 688.00 | | 5 401.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 99.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 063.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 266.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 515.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 555.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | 3 515.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 443.00 | | | 20 443.00 |