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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 263.00 | 18 618.00 | 56 644.00 | 75 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 752.00 | 55 005.00 | 118 746.00 | 173 752.00 |
BT Marchandises | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CF Disponibilités | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 763.00 | 85 005.00 | 532 757.00 | 587 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 696.00 | 226 538.00 | | 223 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 27 158.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 276 453.00 | 264 696.00 | | 276 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 077.00 | 16 747.00 | | 15 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 077.00 | 16 747.00 | | 15 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 521.00 | 64 358.00 | | 55 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 737.00 | 38 808.00 | | 56 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 039.00 | 90 744.00 | | 79 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 46 098.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 727.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 226.00 | 241 820.00 | | 241 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 226.00 | 241 820.00 | | 241 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 761.00 | 185 292.00 | | 194 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 874.00 | | 4 877.00 | 168 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 167.00 | | 4 877.00 | 111 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 751.00 | 10 253.00 | | 44 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | 10 253.00 | | 44 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | | 2 077.00 | 17 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VI Groupe et associés | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 226.00 | 194 761.00 | 37 501.00 | 241 226.00 |