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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 842.00 | 43 330.00 | 6 511.00 | 49 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 743.00 | 55 473.00 | 34 269.00 | 89 743.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 792.00 | 98 804.00 | 105 987.00 | 204 792.00 |
BT Marchandises | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 664.00 | 2 069.00 | 62 595.00 | 64 664.00 |
BZ Autres créances | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CF Disponibilités | 334 430.00 | | 334 430.00 | 334 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 739.00 | 2 069.00 | 599 670.00 | 601 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 532.00 | 100 873.00 | 705 658.00 | 806 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 685.00 | 288 458.00 | | 327 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | 69 226.00 | | 101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 440 267.00 | 368 685.00 | | 440 267.00 |
DP Provisions pour risques | 6 772.00 | 8 777.00 | | 6 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 772.00 | 8 777.00 | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963.00 | 18 582.00 | | 8 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 957.00 | 174 773.00 | | 111 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 80 334.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 438.00 | 68 701.00 | | 80 438.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 3 214.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 618.00 | 345 605.00 | | 258 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 658.00 | 723 068.00 | | 705 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 618.00 | 336 642.00 | | 258 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 945.00 | | 11 846.00 | 192 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 238.00 | | 11 846.00 | 135 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 606.00 | 10 198.00 | | 88 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 606.00 | 10 198.00 | | 88 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 777.00 | | 2 005.00 | 8 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | | 3 713.00 | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | | 3 713.00 | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | | 5 718.00 | 14 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VI Groupe et associés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 414.00 | 104 364.00 | 50.00 | 104 414.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |