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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 195.00 | 38 982.00 | 3 213.00 | 42 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 896.00 | 41 291.00 | 38 605.00 | 79 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 798.00 | 80 273.00 | 99 525.00 | 179 798.00 |
BT Marchandises | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 141.00 | 5 051.00 | 93 090.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 355 043.00 | | 355 043.00 | 355 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 060.00 | 5 051.00 | 632 009.00 | 637 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 858.00 | 85 324.00 | 731 534.00 | 816 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 410.00 | 239 828.00 | | 238 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 048.00 | 28 582.00 | | 80 048.00 |
DL TOTAL (I) | 329 458.00 | 279 410.00 | | 329 458.00 |
DP Provisions pour risques | 10 197.00 | 11 907.00 | | 10 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 197.00 | 11 907.00 | | 10 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 036.00 | 37 330.00 | | 28 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 114.00 | 137 751.00 | | 190 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 66 884.00 | | 99 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 44 709.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 2 540.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 878.00 | 289 215.00 | | 391 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 534.00 | 580 533.00 | | 731 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 296.00 | 261 178.00 | | 373 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 620.00 | | 3 590.00 | 178 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 412.00 | | 179 798.00 | 2 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 122 091.00 | 2 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 912.00 | | 3 590.00 | 120 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 577.00 | 10 108.00 | 2 412.00 | 72 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | 10 108.00 | 2 412.00 | 72 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 907.00 | 1 710.00 | 10 197.00 | 11 907.00 |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 036.00 | 9 454.00 | 18 582.00 | 28 036.00 |
VI Groupe et associés | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 046.00 | 130 996.00 | 50.00 | 131 046.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 878.00 | 373 296.00 | 18 582.00 | 391 878.00 |