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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 842.00 | 40 936.00 | 8 905.00 | 49 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 396.00 | 47 669.00 | 37 726.00 | 85 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 945.00 | 88 606.00 | 104 339.00 | 192 945.00 |
BT Marchandises | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 774.00 | 5 782.00 | 72 992.00 | 78 774.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 347 676.00 | | 347 676.00 | 347 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 510.00 | 5 782.00 | 618 728.00 | 624 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 456.00 | 94 386.00 | 723 068.00 | 817 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 458.00 | 238 410.00 | | 288 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 226.00 | 80 048.00 | | 69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 368 685.00 | 329 458.00 | | 368 685.00 |
DP Provisions pour risques | 8 777.00 | 10 197.00 | | 8 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 777.00 | 10 197.00 | | 8 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 582.00 | 28 036.00 | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 773.00 | 190 114.00 | | 174 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 99 802.00 | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 70 594.00 | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 3 330.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 605.00 | 391 878.00 | | 345 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 068.00 | 731 534.00 | | 723 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 642.00 | 373 296.00 | | 336 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 798.00 | | 15 147.00 | 179 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 192 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 135 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 091.00 | | 15 147.00 | 122 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 273.00 | 10 333.00 | 2 000.00 | 80 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 273.00 | 10 333.00 | 2 000.00 | 80 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 197.00 | | 1 420.00 | 10 197.00 |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | 731.00 | | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | 731.00 | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 248.00 | 731.00 | 1 420.00 | 15 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 582.00 | 9 618.00 | 8 963.00 | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 759.00 | 126 709.00 | 50.00 | 126 759.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 605.00 | 336 642.00 | 8 963.00 | 345 605.00 |