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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 40 272.00 | 1 044.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 32 304.00 | 47 291.00 | 79 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 620.00 | 72 577.00 | 106 042.00 | 178 620.00 |
BT Marchandises | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 050.00 | 5 051.00 | 92 999.00 | 98 050.00 |
BZ Autres créances | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CF Disponibilités | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 541.00 | 5 051.00 | 474 490.00 | 479 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 161.00 | 77 628.00 | 580 533.00 | 658 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 828.00 | 235 453.00 | | 239 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | 34 374.00 | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 279 410.00 | 280 828.00 | | 279 410.00 |
DP Provisions pour risques | 11 907.00 | 13 357.00 | | 11 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 907.00 | 13 357.00 | | 11 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 330.00 | 46 531.00 | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 751.00 | 80 518.00 | | 137 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 33 930.00 | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 47 712.00 | | 44 709.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 554.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 215.00 | 209 247.00 | | 289 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 533.00 | 503 432.00 | | 580 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 178.00 | 171 917.00 | | 261 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 237.00 | | 4 382.00 | 174 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 530.00 | | 4 382.00 | 116 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 431.00 | 9 145.00 | | 63 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 9 145.00 | | 63 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 357.00 | | 1 450.00 | 13 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | 5 051.00 | 1 450.00 | 13 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 330.00 | 9 293.00 | 28 036.00 | 37 330.00 |
VI Groupe et associés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 606.00 | 132 556.00 | 50.00 | 132 606.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 215.00 | 261 178.00 | 28 036.00 | 289 215.00 |