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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 38 308.00 | 3 008.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 213.00 | 25 122.00 | 50 090.00 | 75 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 237.00 | 63 431.00 | 110 806.00 | 174 237.00 |
BT Marchandises | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CF Disponibilités | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 863.00 | 63 431.00 | 503 432.00 | 566 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 453.00 | 223 696.00 | | 235 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 41 756.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 280 828.00 | 276 453.00 | | 280 828.00 |
DP Provisions pour risques | 13 357.00 | 15 077.00 | | 13 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 357.00 | 15 077.00 | | 13 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 531.00 | 55 521.00 | | 46 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 518.00 | 56 737.00 | | 80 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 79 039.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | 49 504.00 | | 47 712.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 423.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 247.00 | 241 226.00 | | 209 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 432.00 | 532 757.00 | | 503 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 917.00 | 194 761.00 | | 171 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 752.00 | | 785.00 | 173 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 174 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 116 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 045.00 | | 785.00 | 116 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 005.00 | 8 726.00 | 300.00 | 55 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 8 726.00 | 300.00 | 55 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 077.00 | | 1 720.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 077.00 | | 1 720.00 | 15 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 465.00 | 9 135.00 | 37 330.00 | 46 465.00 |
VI Groupe et associés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 143.00 | 112 093.00 | 50.00 | 112 143.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 247.00 | 171 917.00 | 37 330.00 | 209 247.00 |