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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 842.00 | 45 682.00 | 4 159.00 | 49 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 743.00 | 63 992.00 | 25 750.00 | 89 743.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 792.00 | 109 675.00 | 95 117.00 | 204 792.00 |
BT Marchandises | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 424.00 | 1 500.00 | 89 924.00 | 91 424.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 367 087.00 | | 367 087.00 | 367 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 029.00 | 1 500.00 | 654 529.00 | 656 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 821.00 | 111 175.00 | 749 646.00 | 860 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 267.00 | 327 685.00 | | 399 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 165.00 | 101 582.00 | | 99 165.00 |
DL TOTAL (I) | 509 433.00 | 440 267.00 | | 509 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 342.00 | 6 772.00 | | 5 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 342.00 | 6 772.00 | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 132.00 | 111 957.00 | | 95 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 958.00 | 57 144.00 | | 72 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 80 438.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 114.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 870.00 | 258 618.00 | | 234 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 646.00 | 705 658.00 | | 749 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 870.00 | 258 618.00 | | 234 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 10 870.00 | | 98 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 804.00 | 10 870.00 | | 98 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 772.00 | | 1 430.00 | 6 772.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | 569.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | 569.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | 1 999.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |