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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 8 552.00 | 773.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 644.00 | 29 991.00 | 18 652.00 | 48 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 23 292.00 | 10 601.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 851.00 | 39 019.00 | 17 832.00 | 56 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 600.00 | 100 854.00 | 64 746.00 | 165 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 969.00 | 85 248.00 | 738 721.00 | 823 969.00 |
BZ Autres créances | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 385.00 | 85 248.00 | 948 138.00 | 1 033 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 985.00 | 186 101.00 | 1 012 884.00 | 1 198 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 414.00 | 245 753.00 | | 259 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 613.00 | 163 660.00 | | 143 613.00 |
DL TOTAL (I) | 425 027.00 | 431 414.00 | | 425 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 560.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 560.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 962.00 | 71 031.00 | | 24 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 167.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 475.00 | 446 151.00 | | 347 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 836.00 | 176 287.00 | | 186 836.00 |
EA Autres dettes | 17 424.00 | 13 121.00 | | 17 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 857.00 | 707 785.00 | | 577 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 884.00 | 1 143 759.00 | | 1 012 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 829.00 | 682 344.00 | | 576 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 490.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
FG Production vendue services | 2 150 899.00 | | 2 150 899.00 | 2 150 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 751.00 | | 2 686 751.00 | 2 686 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 733.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 4 030.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 1 134.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 499.00 | 64 148.00 | | 54 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 602.00 | 2 305 301.00 | | 2 695 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 990.00 | 2 141 641.00 | | 2 551 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 613.00 | 163 660.00 | | 143 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 874.00 | | 23 243.00 | 142 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 165 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 139 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 061.00 | | 22 843.00 | 117 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 400.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 675.00 | 19 695.00 | 517.00 | 81 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 2 000.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | 17 695.00 | 517.00 | 75 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | 5 440.00 | | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | 19 976.00 | 65 272.00 | | 19 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 65 272.00 | | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 536.00 | 70 712.00 | | 24 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 713 077.00 | | | 713 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 219.00 | 909 219.00 | | 909 219.00 |
VW T.V.A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 829.00 | 576 829.00 | | 576 829.00 |