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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 11 875.00 | 20 989.00 | 32 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 644.00 | 44 877.00 | 3 767.00 | 48 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 326.00 | 51 941.00 | 41 384.00 | 93 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 342.00 | 78 409.00 | 17 933.00 | 96 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 593.00 | 187 103.00 | 101 490.00 | 288 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 062.00 | | 192 062.00 | 192 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 531.00 | 117 690.00 | 1 571 841.00 | 1 689 531.00 |
BZ Autres créances | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 994 666.00 | | 994 666.00 | 994 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 953.00 | 117 690.00 | 2 846 264.00 | 2 963 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 546.00 | 304 792.00 | 2 947 754.00 | 3 252 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 424.00 | 278 594.00 | | 288 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 128.00 | 169 830.00 | | 647 128.00 |
DL TOTAL (I) | 957 552.00 | 470 424.00 | | 957 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 145.00 | 61 170.00 | | 284 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 103.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 488.00 | 1 127 844.00 | | 1 046 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 464.00 | 313 145.00 | | 637 464.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | 12 932.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 202.00 | 1 516 223.00 | | 1 990 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 754.00 | 1 986 647.00 | | 2 947 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 174.00 | 1 515 194.00 | | 1 989 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 720.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 120.00 | | 65 081.00 | 246 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 288 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 608.00 | 238 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | 23 540.00 | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 907.00 | | 41 012.00 | 219 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 529.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 107.00 | 27 178.00 | 181.00 | 160 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 2 551.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 783.00 | 24 626.00 | 181.00 | 150 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 245.00 | 5 445.00 | | 112 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 245.00 | 5 445.00 | | 112 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 245.00 | 5 445.00 | | 112 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 488.00 | 1 046 488.00 | | 1 046 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | 1.00 | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 034.00 | 1 556 034.00 | | 1 556 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VB T. V. A. | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 405.00 | 283 405.00 | | 283 405.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 842.00 | 1 776 842.00 | | 1 776 842.00 |
VW T.V.A. | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 174.00 | 1 989 174.00 | | 1 989 174.00 |