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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 22 110.00 | 15 755.00 | 37 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 69 658.00 | 48 002.00 | 21 656.00 | 69 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 896.00 | 69 057.00 | 41 840.00 | 110 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 288.00 | 91 718.00 | 118 569.00 | 210 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 124.00 | 230 888.00 | 230 236.00 | 461 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 185.00 | 130 532.00 | 2 066 653.00 | 2 197 185.00 |
BZ Autres créances | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 800.00 | | 602 800.00 | 602 800.00 |
CF Disponibilités | 603 509.00 | | 603 509.00 | 603 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 718.00 | 130 532.00 | 3 640 187.00 | 3 770 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 842.00 | 361 419.00 | 3 870 423.00 | 4 231 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 552.00 | 288 424.00 | | 295 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 485.00 | 647 128.00 | | 435 485.00 |
DL TOTAL (I) | 753 037.00 | 957 552.00 | | 753 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 415.00 | 284 145.00 | | 1 180 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 503.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 326.00 | 1 046 488.00 | | 1 403 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 395.00 | 637 464.00 | | 518 395.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 20 573.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 386.00 | 1 990 202.00 | | 3 117 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 423.00 | 2 947 754.00 | | 3 870 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 210.00 | 1 989 174.00 | | 2 409 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 821.00 | 740.00 | | 160 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 686.00 | | 1 198 686.00 | 1 198 686.00 |
FG Production vendue services | 6 107 816.00 | | 6 107 816.00 | 6 107 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 501.00 | | 7 306 501.00 | 7 306 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 1 000.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | 1 000.00 | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 268.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 975.00 | 1 628.00 | | 22 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843.00 | 2 896.00 | | 23 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -1 896.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 698.00 | 273 330.00 | | 173 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 663.00 | 6 282 109.00 | | 7 343 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 178.00 | 5 634 981.00 | | 6 908 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 485.00 | 647 128.00 | | 435 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 593.00 | | 201 946.00 | 288 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 415.00 | 461 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 415.00 | 390 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 865.00 | | 5 000.00 | 47 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 311.00 | | 181 946.00 | 238 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 15 000.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 103.00 | 50 225.00 | 6 440.00 | 187 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 10 235.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 227.00 | 39 990.00 | 6 440.00 | 175 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 690.00 | 12 842.00 | | 117 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 690.00 | 12 842.00 | | 117 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 690.00 | 12 842.00 | | 117 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 326.00 | 1 403 326.00 | | 1 403 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 688.00 | 2 063 688.00 | | 2 063 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VB T. V. A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 594.00 | 312 446.00 | 512 551.00 | 1 019 594.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 810.00 | | | 188 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 326.00 | 2 404 909.00 | 17 417.00 | 2 422 326.00 |
VW T.V.A. | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 358.00 | 2 409 210.00 | 512 551.00 | 3 116 358.00 |