| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 324.00 | 1.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 644.00 | 39 667.00 | 8 977.00 | 48 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 488.00 | 35 830.00 | 57 658.00 | 93 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 64 348.00 | 30 191.00 | 94 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 884.00 | 149 168.00 | 113 716.00 | 262 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 605.00 | 94 974.00 | 839 631.00 | 934 605.00 |
BZ Autres créances | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 257 989.00 | | 257 989.00 | 257 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 238.00 | 94 974.00 | 1 343 264.00 | 1 438 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 122.00 | 244 142.00 | 1 456 980.00 | 1 701 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 486.00 | 273 027.00 | | 273 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 108.00 | 155 459.00 | | 125 108.00 |
DL TOTAL (I) | 420 594.00 | 450 486.00 | | 420 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 547.00 | 543.00 | | 47 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 364.00 | 487 088.00 | | 730 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 874.00 | 212 619.00 | | 242 874.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 8 570.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 386.00 | 709 949.00 | | 1 036 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 980.00 | 1 160 435.00 | | 1 456 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 188.00 | 708 921.00 | | 1 005 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 543.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 460.00 | | 67 650.00 | 196 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 262 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 236 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 247.00 | | 67 650.00 | 170 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 916.00 | 25 763.00 | 510.00 | 123 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 592.00 | 25 763.00 | 510.00 | 114 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 814.00 | 28 160.00 | | 66 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 814.00 | 28 160.00 | | 66 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 814.00 | 28 160.00 | | 66 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 364.00 | 730 364.00 | | 730 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 827 937.00 | | | 827 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
VB T. V. A. | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 955.00 | 16 785.00 | 30 170.00 | 46 955.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VP Divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 382.00 | 1 047 382.00 | | 1 047 382.00 |
VW T.V.A. | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 358.00 | 1 005 188.00 | 30 170.00 | 1 035 358.00 |