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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 324.00 | 1.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 644.00 | 36 538.00 | 12 106.00 | 48 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 519.00 | 28 589.00 | 8 930.00 | 37 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 085.00 | 49 465.00 | 34 620.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 460.00 | 123 916.00 | 72 544.00 | 196 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 121.00 | 66 814.00 | 629 307.00 | 696 121.00 |
BZ Autres créances | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 283 835.00 | | 283 835.00 | 283 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 705.00 | 66 814.00 | 1 087 891.00 | 1 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 165.00 | 190 730.00 | 1 160 435.00 | 1 351 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 027.00 | 259 414.00 | | 273 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 459.00 | 143 613.00 | | 155 459.00 |
DL TOTAL (I) | 450 486.00 | 425 027.00 | | 450 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 24 962.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 132.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 088.00 | 347 475.00 | | 487 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 619.00 | 186 836.00 | | 212 619.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 17 424.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 949.00 | 577 857.00 | | 709 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 435.00 | 1 012 884.00 | | 1 160 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 921.00 | 576 829.00 | | 708 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 549.00 | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 443.00 | | 715 443.00 | 715 443.00 |
FG Production vendue services | 2 368 540.00 | | 2 368 540.00 | 2 368 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 983.00 | | 3 083 983.00 | 3 083 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 5 535.00 | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 909.00 | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 909.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -909.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 158.00 | 54 499.00 | | 59 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 182.00 | 2 695 602.00 | | 3 146 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 722.00 | 2 551 990.00 | | 2 990 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 459.00 | 143 613.00 | | 155 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 137.00 | 31 584.00 | | 30 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 600.00 | | 30 860.00 | 165 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 387.00 | | 30 860.00 | 139 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 854.00 | 23 062.00 | | 100 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 772.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | 22 290.00 | | 92 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 248.00 | 33 286.00 | 51 720.00 | 85 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 248.00 | 33 286.00 | 51 720.00 | 85 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 248.00 | 33 286.00 | 61 720.00 | 95 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 286.00 | 51 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 088.00 | 487 088.00 | | 487 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 589 453.00 | | | 589 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VP Divers | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 475.00 | 753 475.00 | | 753 475.00 |
VW T.V.A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 921.00 | 708 921.00 | | 708 921.00 |