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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 31 010.00 | 6 855.00 | 37 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 101 855.00 | 41 490.00 | 60 366.00 | 101 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 176.00 | 81 492.00 | 23 684.00 | 105 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 543.00 | 110 648.00 | 72 895.00 | 183 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 598.00 | 264 639.00 | 200 959.00 | 465 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 799.00 | 130 067.00 | 2 416 732.00 | 2 546 799.00 |
BZ Autres créances | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 127 531.00 | | 127 531.00 | 127 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 081.00 | 130 067.00 | 2 802 014.00 | 2 932 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 679.00 | 394 707.00 | 3 002 972.00 | 3 397 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 037.00 | 295 552.00 | | 331 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 205.00 | 435 485.00 | | 469 205.00 |
DL TOTAL (I) | 822 242.00 | 753 037.00 | | 822 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 621.00 | 1 180 415.00 | | 707 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 263.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 195.00 | 1 402 891.00 | | 989 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 629.00 | 518 395.00 | | 381 629.00 |
EA Autres dettes | 102 159.00 | 13 958.00 | | 102 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 730.00 | 3 116 951.00 | | 2 180 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 972.00 | 3 869 988.00 | | 3 002 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 923.00 | | 971 923.00 | 971 923.00 |
FG Production vendue services | 5 751 244.00 | | 5 751 244.00 | 5 751 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 168.00 | | 6 723 168.00 | 6 723 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 604.00 | 26 200.00 | | 19 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 715.00 | 26 200.00 | | 79 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | 868.00 | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 554.00 | 22 975.00 | | 21 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | 23 843.00 | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 132.00 | 2 357.00 | | 48 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 117.00 | 173 698.00 | | 174 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 349.00 | 7 343 663.00 | | 6 831 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 144.00 | 6 908 178.00 | | 6 362 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 205.00 | 435 485.00 | | 469 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 124.00 | | 60 042.00 | 461 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 568.00 | 465 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 568.00 | 390 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 842.00 | | 55 300.00 | 390 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | 4 742.00 | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 888.00 | 67 766.00 | 34 014.00 | 230 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 8 900.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 778.00 | 58 866.00 | 34 014.00 | 208 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 532.00 | 13 172.00 | 13 636.00 | 130 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 532.00 | 13 172.00 | 13 636.00 | 130 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 532.00 | 13 172.00 | 13 636.00 | 130 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 172.00 | 13 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 195.00 | 989 195.00 | | 989 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 719.00 | 2 398 719.00 | | 2 398 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VB T. V. A. | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 621.00 | 144 316.00 | 513 305.00 | 707 621.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 659.00 | 2 645 500.00 | 22 159.00 | 2 667 659.00 |
VW T.V.A. | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 730.00 | 1 617 425.00 | 513 305.00 | 2 180 730.00 |