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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 324.00 | 1.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 644.00 | 42 272.00 | 6 372.00 | 48 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 213.00 | 37 699.00 | 48 514.00 | 86 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 050.00 | 70 811.00 | 14 239.00 | 85 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 120.00 | 160 107.00 | 86 013.00 | 246 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 903.00 | 112 245.00 | 1 331 658.00 | 1 443 903.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 879.00 | 112 245.00 | 1 900 634.00 | 2 012 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 999.00 | 272 352.00 | 1 986 647.00 | 2 258 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 594.00 | 273 486.00 | | 278 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 830.00 | 125 108.00 | | 169 830.00 |
DL TOTAL (I) | 470 424.00 | 420 594.00 | | 470 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 170.00 | 47 547.00 | | 61 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 844.00 | 730 364.00 | | 1 127 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 145.00 | 242 874.00 | | 313 145.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 14 472.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 223.00 | 1 036 386.00 | | 1 516 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 647.00 | 1 456 980.00 | | 1 986 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 139.00 | 1 035 358.00 | | 1 502 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 592.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 884.00 | | 7 302.00 | 262 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 066.00 | 246 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 066.00 | 219 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 671.00 | | 7 302.00 | 236 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 168.00 | 28 919.00 | 17 980.00 | 149 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 844.00 | 28 919.00 | 17 980.00 | 139 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 974.00 | 17 271.00 | | 94 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 974.00 | 17 271.00 | | 94 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 974.00 | 17 271.00 | | 94 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 844.00 | 1 127 844.00 | | 1 127 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 710.00 | 1 316 710.00 | | 1 316 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VB T. V. A. | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 450.00 | 47 395.00 | 13 055.00 | 60 450.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 322.00 | 1 542 434.00 | 1 888.00 | 1 544 322.00 |
VW T.V.A. | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 194.00 | 1 502 139.00 | 13 055.00 | 1 515 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |