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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 5 214.00 | 2 414.00 | 7 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 757.00 | | 268 757.00 | 268 757.00 |
BF Prêts | 3 655 965.00 | | 3 655 965.00 | 3 655 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 300.00 | 92 880.00 | 7 302 419.00 | 7 395 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 948.00 | 5 241.00 | 619 707.00 | 624 948.00 |
CF Disponibilités | 11 958 912.00 | | 11 958 912.00 | 11 958 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 814 555.00 | 5 241.00 | 12 809 314.00 | 12 814 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855.00 | 98 121.00 | 20 111 733.00 | 20 209 855.00 |
CU Autres participations | 3 462 949.00 | 87 666.00 | 3 375 283.00 | 3 462 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 284.00 | | | 3 436 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 386.00 | | | 1 840 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987.00 | | | 13 350 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 671 129.00 | | | 18 671 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376.00 | | | 393 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302.00 | | | 366 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 408.00 | | | 582 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 604.00 | | | 1 440 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733.00 | | | 20 111 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125.00 | | | 1 155 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 899.00 | | 812 899.00 | 812 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 899.00 | | 812 899.00 | 812 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 148 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598 479.00 | | | 9 598 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 849.00 | | | 511 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830.00 | | | 14 597 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843.00 | | | 1 246 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350 987.00 | | | 13 350 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 317.00 | | 4 479 066.00 | 3 082 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 083.00 | 7 387 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 083.00 | 7 395 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | 810.00 | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 498.00 | | 4 478 256.00 | 3 075 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 612.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 612.00 | | 4 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 1 519.00 | | 1 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 057.00 | -1 816.00 | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | 85 850.00 | | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | 87 369.00 | | 8 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 338.00 | 421 338.00 | | 421 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 757.00 | 2 507.00 | | 268 757.00 |
UP Prêts | 3 655 964.00 | 5 964.00 | | 3 655 964.00 |
UX Autres créances clients | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375.00 | 107 896.00 | 285 479.00 | 393 375.00 |
VI Groupe et associés | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417.00 | 239 167.00 | 3 916 249.00 | 4 155 417.00 |
VW T.V.A. | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604.00 | 1 155 124.00 | 285 479.00 | 1 440 604.00 |