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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 701.00 | 7 191.00 | 112 510.00 | 119 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
BF Prêts | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 067.00 | 344 736.00 | 7 670 331.00 | 8 015 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 403.00 | | 267 403.00 | 267 403.00 |
BZ Autres créances | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 213.00 | 20 979.00 | 810 234.00 | 831 213.00 |
CF Disponibilités | 11 105 525.00 | | 11 105 525.00 | 11 105 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 356 145.00 | 20 979.00 | 12 335 166.00 | 12 356 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 212.00 | 365 715.00 | 20 005 497.00 | 20 371 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 283.00 | 3 436 283.00 | | 3 436 283.00 |
DH Report à nouveau | 14 876 872.00 | 1 840 386.00 | | 14 876 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 188.00 | 13 350 986.00 | | 610 188.00 |
DK Provisions réglementées | 4 291.00 | 2 772.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 18 968 336.00 | 18 671 128.00 | | 18 968 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 220.00 | 393 375.00 | | 570 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 98 018.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 010.00 | 582 407.00 | | 201 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 161.00 | 1 440 604.00 | | 1 037 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 005 497.00 | 20 111 733.00 | | 20 005 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 419.00 | 1 155 125.00 | | 622 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 220.00 | | 932 220.00 | 932 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 220.00 | | 932 220.00 | 932 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 480.00 | 9 600 000.00 | | 42 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602.00 | 9 600 000.00 | | 62 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 601.00 | 1 521.00 | | 44 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 001.00 | 9 598 478.00 | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 541.00 | 511 849.00 | | 180 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 767.00 | 14 597 829.00 | | 1 719 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 579.00 | 1 246 842.00 | | 1 109 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 188.00 | 13 350 986.00 | | 610 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 299.00 | | 878 686.00 | 7 395 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 138.00 | 7 895 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 918.00 | 8 015 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 119 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 114 853.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387 671.00 | | 763 833.00 | 7 387 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 4 756.00 | 2 780.00 | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 4 756.00 | 2 780.00 | 5 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | 1 519.00 | | 2 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | 15 738.00 | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 907.00 | 265 617.00 | | 92 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 679.00 | 267 136.00 | | 95 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 942.00 | | | 336 942.00 |
UP Prêts | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VC Groupe et associés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 220.00 | 155 478.00 | 414 741.00 | 570 220.00 |
VI Groupe et associés | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 848.00 | -4 848.00 | | -4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 098.00 | 419 405.00 | 3 989 692.00 | 4 409 098.00 |
VW T.V.A. | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 161.00 | 622 419.00 | 414 741.00 | 1 037 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |