| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 900.00 | 36 539.00 | 137 360.00 | 173 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709 701.00 | 1 000 000.00 | 1 709 701.00 | 2 709 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BF Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 226.00 | 1 625 339.00 | 10 310 887.00 | 11 936 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 610.00 | | 338 610.00 | 338 610.00 |
BZ Autres créances | 1 134 443.00 | | 1 134 443.00 | 1 134 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 931.00 | 25 152.00 | 2 745 779.00 | 2 770 931.00 |
CF Disponibilités | 7 998 192.00 | | 7 998 192.00 | 7 998 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 212.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 246 392.00 | 25 152.00 | 12 221 240.00 | 12 246 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 182 619.00 | 1 650 491.00 | 22 532 127.00 | 24 182 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 002 240.00 | 588 800.00 | 3 413 440.00 | 4 002 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 283.00 | 3 436 283.00 | | 3 436 283.00 |
DH Report à nouveau | 17 075 771.00 | 15 627 686.00 | | 17 075 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 606.00 | 1 448 084.00 | | 316 606.00 |
DK Provisions réglementées | 7 596.00 | 7 163.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 876 957.00 | 20 559 918.00 | | 20 876 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 522.00 | 349 063.00 | | 461 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 037.00 | 386 293.00 | | 251 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 28 321.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 796.00 | 407 776.00 | | 202 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 418.00 | 939 224.00 | | 704 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 169.00 | 2 112 679.00 | | 1 655 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 532 127.00 | 22 672 598.00 | | 22 532 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 169.00 | 1 885 180.00 | | 1 655 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 1 353.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 441.00 | 1 353.00 | | 266 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 815.00 | -1 353.00 | | -107 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 352 517.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 326.00 | 2 400 414.00 | | 2 428 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 719.00 | 952 329.00 | | 2 111 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 607.00 | 1 448 085.00 | | 316 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 397 500.00 | | 1 356 099.00 | 12 397 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712 373.00 | 11 762 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 373.00 | 11 936 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 173 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 118.00 | | 130 781.00 | 148 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249 382.00 | | 1 225 317.00 | 12 249 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 912.00 | 29 369.00 | 58 741.00 | 65 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 912.00 | 29 369.00 | 58 741.00 | 65 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 673.00 | 3 478.00 | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 173.00 | 1 260 278.00 | 29 500.00 | 383 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 173.00 | 1 260 278.00 | 29 500.00 | 383 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 260 278.00 | 29 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 418.00 | 704 418.00 | | 704 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 709 701.00 | | 2 709 701.00 | 2 709 701.00 |
UP Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 338 610.00 | 338 610.00 | | 338 610.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 522.00 | 461 522.00 | | 461 522.00 |
VI Groupe et associés | 249 537.00 | 249 537.00 | | 249 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 493.00 | 865 493.00 | | 865 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189 854.00 | 1 477 268.00 | 7 712 586.00 | 9 189 854.00 |
VW T.V.A. | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 169.00 | 1 655 169.00 | | 1 655 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |