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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 407.00 | 77 953.00 | 171 454.00 | 249 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 924.00 | 575 918.00 | 1 774 006.00 | 2 349 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BF Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 574 792.00 | 1 092 971.00 | 10 481 821.00 | 11 574 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 382.00 | | 361 382.00 | 361 382.00 |
BZ Autres créances | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306 379.00 | | 4 306 379.00 | 4 306 379.00 |
CF Disponibilités | 5 959 693.00 | | 5 959 693.00 | 5 959 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 950.00 | | 11 563 950.00 | 11 563 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 138 743.00 | 1 092 971.00 | 22 045 772.00 | 23 138 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 921 740.00 | 439 100.00 | 3 482 640.00 | 3 921 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 37 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 473 283.00 | 3 436 283.00 | | 473 283.00 |
DH Report à nouveau | 17 392 377.00 | 17 075 771.00 | | 17 392 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 802.00 | 316 606.00 | | 75 802.00 |
DK Provisions réglementées | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 952 760.00 | 20 876 957.00 | | 20 952 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 950.00 | 461 522.00 | | 227 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 387.00 | 251 037.00 | | 35 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | 35 394.00 | | 49 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 666.00 | 202 796.00 | | 310 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 612.00 | 704 418.00 | | 469 612.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 011.00 | 1 655 169.00 | | 1 093 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 045 772.00 | 22 532 127.00 | | 22 045 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 060.00 | 1 655 170.00 | | 865 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 176 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 158 626.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 830.00 | 158 626.00 | | 217 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 001.00 | 100 000.00 | | 2 100 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 500.00 | 166 008.00 | | 80 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 501.00 | 266 441.00 | | 2 180 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962 671.00 | -107 815.00 | | -1 962 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 328.00 | 2 124.00 | | 144 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 781.00 | 2 428 326.00 | | 3 225 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 978.00 | 2 111 719.00 | | 3 149 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 803.00 | 316 607.00 | | 75 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936 226.00 | | 1 033 540.00 | 11 936 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393 574.00 | 11 325 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 974.00 | 11 574 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 249 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 900.00 | | 76 907.00 | 173 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762 326.00 | | 956 633.00 | 11 762 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 42 813.00 | 1 400.00 | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | 42 813.00 | 1 400.00 | 36 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 102 257.00 | 526 338.00 | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 952.00 | 104 557.00 | 703 490.00 | 1 613 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 548.00 | 104 557.00 | 703 490.00 | 1 621 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 557.00 | 104 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 612.00 | 469 612.00 | | 469 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 924.00 | | 2 349 924.00 | 2 349 924.00 |
UP Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 950.00 | | 227 950.00 | 227 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 880.00 | | | 233 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 013.00 | 895 013.00 | | 895 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 023.00 | 1 297 878.00 | 7 356 145.00 | 8 654 023.00 |
VW T.V.A. | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 011.00 | 865 060.00 | 227 950.00 | 1 093 011.00 |