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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 68.00 | 15 581.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 196.00 | 123 103.00 | 133 093.00 | 256 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 220 257.00 | 1 239 523.00 | 1 980 734.00 | 3 220 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BF Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 567.00 | 1 622 011.00 | 11 573 556.00 | 13 195 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 245.00 | | 468 245.00 | 468 245.00 |
BZ Autres créances | 1 097 830.00 | | 1 097 830.00 | 1 097 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 059 428.00 | | 4 059 428.00 | 4 059 428.00 |
CF Disponibilités | 6 450 239.00 | | 6 450 239.00 | 6 450 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 096 458.00 | | 12 096 458.00 | 12 096 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 292 025.00 | 1 622 011.00 | 23 670 014.00 | 25 292 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 649 742.00 | 259 316.00 | 4 390 426.00 | 4 649 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 3 700.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 473 283.00 | 473 283.00 | | 473 283.00 |
DH Report à nouveau | 17 464 390.00 | 17 392 377.00 | | 17 464 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 008.00 | 75 802.00 | | 1 380 008.00 |
DK Provisions réglementées | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 332 769.00 | 20 952 760.00 | | 22 332 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 508.00 | 227 950.00 | | 753 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 577.00 | 35 387.00 | | 36 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 49 126.00 | | 72 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 600.00 | 310 666.00 | | 210 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 806.00 | 469 612.00 | | 234 806.00 |
EA Autres dettes | 28 780.00 | 268.00 | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 245.00 | 1 093 011.00 | | 1 337 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670 014.00 | 22 045 772.00 | | 23 670 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 686.00 | 865 060.00 | | 691 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 390 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 962 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 869.00 | 144 328.00 | | -20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 451.00 | 3 225 781.00 | | 2 917 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 442.00 | 3 149 978.00 | | 1 537 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 009.00 | 75 803.00 | | 1 380 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 574 792.00 | | 1 620 774.00 | 11 574 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 195 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 407.00 | | 6 789.00 | 249 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325 385.00 | | 1 598 335.00 | 11 325 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 953.00 | 45 218.00 | | 77 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 953.00 | 45 149.00 | | 77 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 918.00 | 663 605.00 | | 575 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 018.00 | 698 606.00 | 214 785.00 | 1 015 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 018.00 | 698 606.00 | 214 785.00 | 1 015 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 698 606.00 | 214 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 806.00 | 234 806.00 | | 234 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 220 257.00 | | 3 220 257.00 | 3 220 257.00 |
UP Prêts | 5 000 135.00 | | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 468 245.00 | 468 245.00 | | 468 245.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VC Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 508.00 | 107 949.00 | 426 719.00 | 753 508.00 |
VI Groupe et associés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | 9 813 269.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 835.00 | 911 835.00 | | 911 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813 269.00 | 1 586 790.00 | 8 226 478.00 | 9 813 269.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 245.00 | 691 686.00 | 426 719.00 | 1 337 245.00 |