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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 201.00 | 34 948.00 | 112 252.00 | 147 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711 826.00 | | 1 711 826.00 | 1 711 826.00 |
BF Prêts | 3 674 810.00 | | 3 674 810.00 | 3 674 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 061.00 | 444 948.00 | 8 978 112.00 | 9 423 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 362.00 | | 229 362.00 | 229 362.00 |
BZ Autres créances | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 188.00 | 44 314.00 | 868 873.00 | 913 188.00 |
CF Disponibilités | 10 314 892.00 | | 10 314 892.00 | 10 314 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506 107.00 | 44 314.00 | 11 461 793.00 | 11 506 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 929 169.00 | 489 263.00 | 20 439 906.00 | 20 929 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 886 473.00 | 410 000.00 | 3 476 473.00 | 3 886 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 283.00 | 3 436 283.00 | | 3 436 283.00 |
DH Report à nouveau | 15 172 560.00 | 14 876 872.00 | | 15 172 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 625.00 | 610 188.00 | | 769 625.00 |
DK Provisions réglementées | 5 810.00 | 4 291.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 19 424 981.00 | 18 968 336.00 | | 19 424 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 389.00 | 570 220.00 | | 498 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 974.00 | 224 177.00 | | 351 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 41 252.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 840.00 | 201 010.00 | | 135 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 924.00 | 1 037 161.00 | | 1 014 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 906.00 | 20 005 497.00 | | 20 439 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 014.00 | 622 419.00 | | 666 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 116.00 | 1 831.00 | | 200 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 635.00 | 44 601.00 | | 201 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 635.00 | 18 001.00 | | -201 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 553.00 | 180 541.00 | | 152 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 536.00 | 1 719 767.00 | | 1 899 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 910.00 | 1 109 579.00 | | 1 129 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 625.00 | 610 188.00 | | 769 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 067.00 | | 1 755 198.00 | 8 015 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 203.00 | 9 275 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 203.00 | 9 423 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 701.00 | | 27 500.00 | 119 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895 365.00 | | 1 727 698.00 | 7 895 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191.00 | 27 757.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 27 757.00 | | 7 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | 1 519.00 | | 4 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 23 335.00 | | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 524.00 | 154 335.00 | 58 545.00 | 358 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 816.00 | 155 854.00 | 58 545.00 | 362 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 335.00 | 58 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 711 826.00 | | 1 711 826.00 | 1 711 826.00 |
UP Prêts | 3 674 810.00 | | 3 674 810.00 | 3 674 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 389.00 | 149 478.00 | 348 910.00 | 498 389.00 |
VI Groupe et associés | 351 974.00 | 351 974.00 | | 351 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 413.00 | 278 026.00 | 5 389 386.00 | 5 667 413.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 924.00 | 666 014.00 | 348 910.00 | 1 014 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |